PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 21,33 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 52 779,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0033989843
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka 0,51
1 månad 0,48
3 månader -1,24
6 månader 2,21
1 år 5,29
3 år 7,10
5 år 23,53
10 år 59,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Dec17 22,97
Fannie Mae Single Family TBA 3% 2047-11-01 14,72
CashOffSet 12,61
US 5 Year Note (CBT) Dec17 7,72
Fed Natl Mort Assc 3.5% 5,94
Övrigt 36,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,04%
Standardavvikelse 3 år 5,33%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering