PIMCO GIS Ttl Ret Bd E USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 25,89 USD
NAV-datum 2018-02-24
Fondförmögenhet(milj) 52 779,56 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B11XZ988
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,04%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,76
1 vecka 2,80
1 månad 0,70
3 månader -4,46
6 månader -0,88
1 år -8,16
3 år 0,01
5 år 32,94
10 år 81,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Dec17 22,97
Fannie Mae Single Family TBA 3% 2047-11-01 14,72
CashOffSet 12,61
US 5 Year Note (CBT) Dec17 7,72
Fed Natl Mort Assc 3.5% 5,94
Övrigt 36,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,48%
Standardavvikelse 3 år 9,36%
Sharpekvot 3 år 0,00%

Tillgångsallokering