PIMCO GIS Total Ret Bd E USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 26,44 USD
NAV-datum 2017-10-16
Fondförmögenhet(milj) 51 118,21 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B11XZ988
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 0,17
1 månad 1,65
3 månader -1,26
6 månader -8,44
1 år -5,61
3 år 20,60
5 år 31,04
10 år 90,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Sept17 22,13
CashOffSet 18,69
Fed Natl Mort Assc 3% 13,67
US 5 Year Note (CBT) Sept17 7,16
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 6,26
Övrigt 32,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,83%
Standardavvikelse 3 år 10,37%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering