PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 15,00 EUR
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 59 181,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B0V9T086
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka -
1 månad 1,71
3 månader -0,74
6 månader -0,41
1 år 5,04
3 år 12,63
5 år 20,15
10 år 66,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Money Market Futures 86,09
Swap Offset 25,13
Fnma Tba 3.0% Nov 30yr 14,71
Fin Fut Us 10yr Cbt 12/20/16 10,35
Fin Fut Us 5yr Cbt 12/30/16 5,78
Övrigt -42,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,30%
Standardavvikelse 3 år 5,39%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering