BNPP E JPM GBI EMU Track I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 136 746,41 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 5 059,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1291093273
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -0,53
1 månad -2,19
3 månader 4,50
6 månader 2,77
1 år 6,55
3 år 15,33
5 år 41,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Charles Lewandowski Charles Lewandowski
Förvaltat fonden sedan 2016-02-12 Förvaltat fonden sedan:2016-02-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy (Republic Of) 5% UNSUB PIDI BDS 01/08/2034 EUR (REGS) (9) 5,64
Italy (Republic Of) 4.75% UNSUB PIDI BDS 01/09/2021 EUR 3,56
France (Republic Of) 4.75% SNR PIDI BDS 25/04/2035 EUR 3,42
Italy (Republic Of) 6.5% SNR PIDI BDS 01/11/2027 EUR 3,34
Spain (Kingdom of) 4.2% SNR PIDI BDS 31/01/2037 EUR (REGS) 3,34
Övrigt 80,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,77%
Standardavvikelse 3 år 7,48%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering