BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,16 EUR
NAV-datum 2017-11-15
Fondförmögenhet(milj) 8 305,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B11YFH93
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 0,34
1 månad 0,24
3 månader 1,83
6 månader -4,42
1 år 2,94
3 år 6,44
5 år 4,86
10 år 45,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico Utd Mex St 5.75% 6,56
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 4,80
Russian Federation 7% 4,23
Secretaria Tesouro Nacl 10% 4,16
Petroleos Mexicanos 7.19% 3,49
Övrigt 76,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,01%
Standardavvikelse 3 år 11,17%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering