BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,79 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 486,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B06YC548
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,88
1 månad 0,49
3 månader 5,71
6 månader -0,57
1 år -1,64
3 år 16,23
5 år 37,50
10 år 142,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2005-05-09 Förvaltat fonden sedan:2005-05-09

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,41
JD.com Inc 3.875% SNR PIDI NTS 29/04/2026 USD (SEC REGD) 2,46
VEB Finance Plc 6.8% UNSUB PIDI LN NTS 22/11/2025 USD (REGS) (3) 2,40
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 4.75% UNSUB GMTN 29/04/2021 USD (RE 2,22
Nigeria (Federal Republic of) 6.5% SNR GMTN 28/11/2027 USD (REGS) (2) 1,98
Övrigt 87,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,39%
Standardavvikelse 3 år 10,71%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering