BNY Mellon Global Bond EUR A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,67 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 4 711,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0003921727
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,52
1 månad 3,31
3 månader 3,32
6 månader -1,87
1 år -5,46
3 år 15,79
5 år 17,90
10 år 59,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Paul Brain Paul Brain
Förvaltat fonden sedan 2008-12-15 Förvaltat fonden sedan:2008-12-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jpy Forward Jpy Forward 13,70
Eur Forward Eur Forward 9,87
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 5,86
US Treasury Note 1.625% 5,83
US Treasury Note 0.75% 4,77
Övrigt 59,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,99%
Standardavvikelse 3 år 8,84%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering