JPM Em Mkts Local Ccy Debt I (acc) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 115,65 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 17 901,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332401396
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,38%

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras antingen direkt eller genom finansiella derivatinstrument i obligationer eller andra räntebärande instrument som utfärdats eller garanteras av tillväxtmarknadsstater eller deras organ eller av bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Sådana obligationer eller andra räntebärande instrument kan vara noterade i vilken valuta som helst. Minst 67% av delfondens tillgångar investeras dock i obligationer eller andra räntebärande instrument som är noterade i den lokala tillväxtmarknadsvalutan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,10
1 månad 3,29
3 månader 2,62
6 månader 2,95
1 år 16,66
3 år 23,54
5 år 14,48
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Yves Bareau Pierre-Yves Bareau
Förvaltat fonden sedan 2009-10-19 Förvaltat fonden sedan:2009-10-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
90day Euro$ Futr Interest Rate 17/Dec/2018 Edz8 35,99
Currency Contract - Usd_receive 17,65
Currency Contract - Usd_receive 10,63
Fxoption/Vanilla/(C)usd/Idr(P)/Buy/02/06/2017 Ldn10am 5,99
Fxoption/Vanilla/(C)usd/Idr(P)/Sell/02/06/2017 Ldn10am 5,99
Övrigt 23,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,94%
Standardavvikelse 3 år 11,15%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering