Investec GSF Glbl Mlt-Asst Inc F $ Inc2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 18,62 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 2 246,22 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0642103948
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, balanserad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,50
1 vecka -0,24
1 månad 0,89
3 månader 1,26
6 månader -1,47
1 år 11,09
3 år 40,15
5 år 44,24
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 58,33
North America 27,59
Japan 6,53
Asia ex-Japan 3,21
Sweden 3,09
Övrigt 1,27

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,42
Industri 4,62
Fastigheter 4,38
Konsument, stabil 4,36
Konsument, cyklisk 3,26
Övrigt 73,96

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20170621 64,42
Foreign Currency Usd Receivable 20170602 4,73
Quebec Prov Cda 8.5% 3,68
Barclays - Bacr 0.984 11jul2021 V 3m Libor Usd 3,31
Queensland Tsy Cp 6% 3,15
Övrigt 20,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,06%
Standardavvikelse 3 år 10,10%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering