Investec GSF Glb MltAst Inc F Inc-2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 18,45 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 3 717,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0642103948
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,52
1 månad 4,37
3 månader 10,36
6 månader 5,38
1 år 3,56
3 år 16,21
5 år 50,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 53,48
North America 24,06
Japan 11,62
Asia ex-Japan 6,76
Sweden 2,09
Övrigt 2,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,73
Konsument, stabil 5,30
Sjukvård 4,62
Fastigheter 2,93
Teknik 2,64
Övrigt 77,77

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency USD Receivable 20180424 71,23
CashOffSet 38,32
GS IRS 0.909 15JAN28 VS EUR6M_Receive 3,75
United States Treasury Bonds 3% PIDI BDS 15/05/2047 USD (Bonds 05/47) 3,30
Foreign Currency GBP Receivable 20180424 3,22
Övrigt -19,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,32%
Standardavvikelse 3 år 10,16%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering