Investec GSF Glbl Mlt-Asst Inc S € ACC H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 20,45 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 640,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1365167011
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka 0,29
1 månad -2,60
3 månader -0,04
6 månader 5,61
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 10,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 54,03
North America 33,63
Japan 7,74
Sweden 3,14
Australia and New Zealand 1,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 8,20
Finans 6,34
Konsument, cyklisk 5,04
Fastigheter 3,51
Industri 2,96
Övrigt 73,95

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20161221 82,40
New Zealand(Govt) 5% 5,53
Foreign Currency Gbp Receivable 20161221 4,72
Foreign Currency Usd Receivable 20161202 4,69
Barclays - Bacr 0.984 11jul2021 V 3m Libor Usd 4,52
Övrigt -1,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering