Investec GSF Glb MltAst Inc IX Inc-2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 20,07 USD
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 3 073,35 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0947747993
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,43%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,01
1 vecka -0,94
1 månad 1,36
3 månader 4,06
6 månader -2,21
1 år -4,12
3 år 24,36
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 58,13
North America 24,12
Japan 6,14
Sweden 5,69
Asia ex-Japan 4,37
Övrigt 1,55

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,03
Konsument, stabil 5,96
Sjukvård 3,66
Fastigheter 3,57
Industri 2,76
Övrigt 75,01

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20171018 75,10
Goldman Sachs International 1.772 13sep22v3m Liborusd 11,01
Gs Irs 2.1655 14aug27 Vs Icecad Lib 4,49
Goldman Sachs International 2.167 16aug27 V 3m Liborusd 4,46
Foreign Currency Eur Receivable 20171018 4,09
Övrigt 0,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,29%
Standardavvikelse 3 år 10,61%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering