Investec GSF Glbl Mlt-Asst Inc IX $ Inc2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 19,76 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 640,62 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0947747993
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, balanserad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,09
1 vecka 0,33
1 månad 1,49
3 månader 6,50
6 månader 13,70
1 år 11,43
3 år 56,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 54,03
North America 33,63
Japan 7,74
Sweden 3,14
Australia and New Zealand 1,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 8,20
Finans 6,34
Konsument, cyklisk 5,04
Fastigheter 3,51
Industri 2,96
Övrigt 73,95

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20161221 82,40
New Zealand(Govt) 5% 5,53
Foreign Currency Gbp Receivable 20161221 4,72
Foreign Currency Usd Receivable 20161202 4,69
Barclays - Bacr 0.984 11jul2021 V 3m Libor Usd 4,52
Övrigt -1,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 9,66%
Sharpekvot 3 år 1,59%

Tillgångsallokering