Investec GSF Glbl Mlt-Asst Inc I $ Inc2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 19,94 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 742,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0983164343
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, balanserad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,84
1 månad 2,36
3 månader 0,29
6 månader 8,27
1 år 14,00
3 år 56,07
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Jason Borbora Jason Borbora
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 54,75
North America 34,38
Sweden 4,81
Japan 4,61
Australia and New Zealand 1,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,92
Konsument, stabil 6,29
Konsument, cyklisk 4,83
Industri 3,04
Teknik 2,54
Övrigt 74,37

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20170315 70,96
New Zealand(Govt) 5% 5,60
Foreign Currency Eur Receivable 20170315 5,45
Barclays - Bacr 0.984 11jul2021 V 3m Libor Usd 4,40
Foreign Currency Usd Receivable 20170302 4,28
Övrigt 9,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,33%
Standardavvikelse 3 år 9,97%
Sharpekvot 3 år 1,47%

Tillgångsallokering