Investec GSF Glb MltAst Inc I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 23,86 USD
NAV-datum 2017-10-18
Fondförmögenhet(milj) 2 926,43 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0983164699
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 1,49
1 månad 3,47
3 månader 0,30
6 månader -6,25
1 år -2,43
3 år 30,89
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 58,52
North America 23,39
Japan 6,31
Sweden 5,74
Asia ex-Japan 4,55
Övrigt 1,48

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,57
Konsument, stabil 6,22
Fastigheter 3,89
Sjukvård 3,43
Konsument, cyklisk 2,93
Övrigt 74,97

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20170920 72,31
Foreign Currency Eur Receivable 20170920 5,53
Gs Irs 2.1655 14aug27 Vs Icecad Lib 4,58
Goldman Sachs International 2.167 16aug27 V 3m Liborusd 4,48
Goldman Sachs International 2.005 07jul 22v3m Libor Usd 3,37
Övrigt 9,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,36%
Standardavvikelse 3 år 10,62%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering