Investec GSF Glb MltAst Inc I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 24,21 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 3 580,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0983164699
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka -0,69
1 månad 2,59
3 månader 3,93
6 månader 4,65
1 år -1,94
3 år 7,76
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 47,68
North America 27,92
Japan 12,32
Asia ex-Japan 6,40
Sweden 2,46
Övrigt 3,22

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,09
Konsument, stabil 5,18
Sjukvård 3,67
Konsument, cyklisk 2,98
Teknik 2,60
Övrigt 79,48

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20180321 70,54
CashOffSet 9,50
Foreign Currency Usd Receivable 20180322 6,70
Foreign Currency Jpy Receivable 20180322 4,11
GS IRS 0.909 15JAN28 VS EUR6M_Receive 3,87
Övrigt 5,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,37%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering