Investec GSF Glb MltAst Inc A Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 23,90 USD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 3 414,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0972617095
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,45
1 vecka 1,87
1 månad 0,35
3 månader -2,06
6 månader 2,27
1 år -5,44
3 år 5,93
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-07-26 Förvaltat fonden sedan:2011-07-26

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 54,82
North America 26,07
Japan 9,12
Asia ex-Japan 5,06
Sweden 1,67
Övrigt 3,26

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,66
Konsument, stabil 6,44
Fastigheter 4,06
Sjukvård 3,73
Konsument, cyklisk 2,77
Övrigt 76,34

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20180131 64,69
Goldman Sachs International 1.772 13sep22v3m Liborusd 7,97
Goldman Sachs International 2.3182 20oct27 V3m Liborusd 3,17
Goldman Sachs International 2.454 27oct27 V3m Liborusd 3,13
Goldman Sachs International 2.005 07jul 22v3m Libor Usd 3,04
Övrigt 18,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,80%
Standardavvikelse 3 år 9,85%
Sharpekvot 3 år 0,29%

Tillgångsallokering