NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 255,05 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 953,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917187
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -0,53
1 månad 0,09
3 månader 4,06
6 månader 1,54
1 år 1,25
3 år 4,49
5 år 11,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,01%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 9,84
0.000% Reckitt Benckiser Tsy 12/13/2017 5,06
0.000% Land Securities Plc 10/03/2017 5,06
0.000% Qatar Natl Bank London 10/02/2017 5,06
0.000% Bred Banque Populaire 11/24/2017 4,56
Övrigt 70,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,92%
Standardavvikelse 3 år 4,57%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering