NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 255,89 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 154,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917187
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 0,44
1 månad 1,53
3 månader 1,19
6 månader -0,75
1 år 4,51
3 år 4,83
5 år 7,73
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Prov Alpes Cote Azur 02/20/2017 27,46
0.000% Bruxellois Refin Fund 02/28/2017 24,40
Natl Australia Bk 4.625% 21,36
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 9,60
0.000% Wallonne Region 02/09/2017 9,15
Övrigt 8,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,92%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering