NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 256,01 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 160,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917187
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,32
1 månad -0,11
3 månader -1,25
6 månader -1,10
1 år 2,44
3 år 6,28
5 år 5,13
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Prov Alpes Cote Azur 01/20/2017 26,91
0.000% Bruxellois Refin Fund 01/06/2017 23,91
0.000% Depart Du Val Doise 01/09/2017 20,93
Cash & Cash Equivalents 9,65
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 9,41
Övrigt 9,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,92%
Standardavvikelse 3 år 4,33%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering