NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 256,37 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 167,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917187
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,35
1 månad -2,13
3 månader 2,67
6 månader 5,38
1 år 5,01
3 år 8,67
5 år 7,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 28,78
0.000% Bruxellois Refin Fund 10/10/2016 23,02
0.000% Depart Du Val D Oise 11/08/2016 20,15
0.000% Prov Alpes Cote Azur 10/20/2016 14,39
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 9,94
Övrigt 3,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,04%
Standardavvikelse 3 år 3,92%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering