NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 256,11 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 166,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917187
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,77%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka 0,61
1 månad 0,14
3 månader -2,92
6 månader 0,29
1 år 1,27
3 år 5,00
5 år 6,39
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Region Centre-Val De Loi 12/09/2016 26,54
0.000% Bruxellois Refin Fund 12/05/2016 23,59
0.000% Depart Du Val D Oise 12/08/2016 20,64
0.000% Prov Alpes Cote Azur 12/20/2016 11,80
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 9,29
Övrigt 8,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,92%
Standardavvikelse 3 år 4,29%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering