NN (L) Euro Liquidity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 258,39 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 157,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546916965
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,76
1 månad 1,54
3 månader 1,90
6 månader -0,96
1 år 4,30
3 år 6,58
5 år 7,05
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Prov Alpes Cote Azur 03/20/2017 27,29
0.000% Depart Du Val D Oise 03/09/2017 21,22
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 9,54
Cash & Cash Equivalents 9,11
0.000% Region Ile De France 06/26/2017 9,11
Övrigt 23,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,92%
Standardavvikelse 3 år 4,30%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering