NN (L) Euro Liquidity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 257,26 EUR
NAV-datum 2018-04-21
Fondförmögenhet(milj) 794,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546916965
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,44
1 månad 2,95
3 månader 5,42
6 månader 7,62
1 år 7,06
3 år 9,88
5 år 19,97
10 år 11,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,01%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Kiril Bistrichki Kiril Bistrichki
Förvaltat fonden sedan 2017-12-01 Förvaltat fonden sedan:2017-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 9,73
0.000% Societe Wallonne Du Cred 02/28/2018 4,93
0.000% Reckitt Benckiser Tsy 06/13/2018 4,32
Agrial Finance NTS 08/03/2018 EUR 4,31
0.000% Dexia Credit Local 09/10/2018 4,30
Övrigt 72,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,48%
Standardavvikelse 3 år 4,80%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering