NN (L) Euro Liquidity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 258,29 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 155,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546916965
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,15
1 månad 0,02
3 månader 2,50
6 månader 1,23
1 år 4,61
3 år 6,16
5 år 9,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Region Bretagne 05/04/2017 27,57
0.000% Region Centre-Val De Loi 04/11/2017 24,50
Cash & Cash Equivalents 13,31
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 9,64
0.000% Region Ile De France 06/26/2017 9,20
Övrigt 15,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,92%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering