NN (L) Euro Liquidity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ING Investment Management Luxembourg S.A
Senaste NAV-kurs 257,48 EUR
NAV-datum 2018-02-17
Fondförmögenhet(milj) 824,16 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546916965
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,18
1 månad 0,63
3 månader -0,14
6 månader 3,90
1 år 4,10
3 år 2,31
5 år 15,58
10 år 8,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,01%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ING Investment Management Luxembourg S.A
Telefon +325 2463 333
Hemsida www.ingim.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 9,53
Cash & Cash Equivalents 6,60
0.000% Reckitt Benckiser Tsy 12/13/2017 6,03
0.000% Societe Wallonne Du Cred 02/28/2018 4,83
0.000% Agrial Finances 01/08/2018 4,82
Övrigt 68,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,48%
Standardavvikelse 3 år 4,40%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering