NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 461,30 EUR
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 1 783,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024719
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -1,16
1 månad 0,59
3 månader 4,34
6 månader 6,57
1 år 3,74
3 år 9,64
5 år 23,43
10 år 35,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180208 000010428 Eur 43,35
Eur/Gbp Fwd 20180208 000010428 Eur 29,41
Irs R02.17pus3m 04/30/23 Sbilgb2lxxx Long 13,73
Irs Rus3mp02.40 04/30/28 Sbilgb2lxxx Long 7,68
IRS RUS3MP01.96 04/30/20 BNPAFRPP LONG 7,35
Övrigt -1,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,26%
Standardavvikelse 3 år 7,31%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering