NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 632,27 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 2 011,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024719
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,32
1 månad -0,76
3 månader -4,32
6 månader 0,61
1 år 8,65
3 år 23,46
5 år 26,64
10 år 36,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 44,03
Eur/Gbp Fwd 20161108 000010428 Eur 29,44
Usd/Eur Fwd 20161209 000003534 Eur 13,35
Eur/Usd Fwd 20161209 000004608 Eur 5,20
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 3,74
Övrigt 4,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,29%
Standardavvikelse 3 år 7,30%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering