NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 587,21 EUR
NAV-datum 2017-12-09
Fondförmögenhet(milj) 1 770,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024719
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka 0,04
1 månad 2,00
3 månader 2,04
6 månader 0,67
1 år 1,72
3 år 11,53
5 år 22,74
10 år 32,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171010 000010428 EUR 43,42
EUR/GBP FWD 20171009 000010428 EUR 28,14
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 13,85
Irs Rus3mp01.75 11/02/19 Bnpafrpp Long 8,14
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 7,67
Övrigt -1,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,29%
Standardavvikelse 3 år 7,23%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering