NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 469,55 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 834,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024719
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,88
1 månad 0,28
3 månader -0,67
6 månader 2,54
1 år 2,98
3 år 6,88
5 år 24,56
10 år 28,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 EUR 43,07
EUR/GBP FWD 20171108 000010428 EUR 29,12
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 13,97
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 7,80
IRS RUS3MP01.96 04/30/20 BNPAFRPP LONG 7,70
Övrigt -1,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,26%
Standardavvikelse 3 år 7,11%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering