NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 628,87 EUR
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 1 866,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024719
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -1,11
1 månad 0,83
3 månader -3,32
6 månader 0,46
1 år -2,13
3 år 10,92
5 år 24,69
10 år 32,00

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 43,45
Eur/Gbp Fwd 20170608 000010428 Eur 30,00
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 15,97
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 8,27
Irs Rus3mp01.75 11/02/19 Bnpafrpp Long 8,19
Övrigt -5,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,29%
Standardavvikelse 3 år 7,55%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering