NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 728,42 EUR
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 1 741,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024719
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka -
1 månad 1,85
3 månader 2,28
6 månader -2,63
1 år 11,36
3 år 18,43
5 år 24,80
10 år 37,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Eur 46,72
Eur/Gbp Fwd 20170208 000010428 Eur 27,79
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 4,37
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 4,36
Eur/Usd Fwd 20170210 000015437 Eur 3,16
Övrigt 13,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,29%
Standardavvikelse 3 år 7,36%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering