NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd P Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 314,03 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 1 730,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,29%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,59
1 vecka -0,62
1 månad -0,54
3 månader 1,62
6 månader 1,42
1 år 4,46
3 år 14,16
5 år 24,16
10 år 33,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 45,56
Eur/Gbp Fwd 20170410 000010428 Eur 28,70
Eur/Usd Fwd 20170516 000005208 Eur 4,83
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 4,49
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 4,48
Övrigt 11,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,79%
Standardavvikelse 3 år 7,25%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering