NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd P Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 316,41 EUR
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 1 790,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka 1,66
1 månad 2,00
3 månader -1,14
6 månader -1,47
1 år 7,78
3 år 20,39
5 år 19,15
10 år 28,52

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Eur 45,34
Eur/Gbp Fwd 20161208 000010428 Eur 28,09
Usd/Eur Fwd 20161209 000003534 Eur 15,37
Eur/Usd Fwd 20161209 000004608 Eur 7,56
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 4,45
Övrigt -0,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,79%
Standardavvikelse 3 år 7,38%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering