NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd P Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 303,53 EUR
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 1 820,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka -1,06
1 månad -1,94
3 månader 2,05
6 månader 0,78
1 år 0,00
3 år 10,46
5 år 22,52
10 år 26,86

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Eur 42,24
Eur/Gbp Fwd 20180308 000010428 Eur 29,89
Irs R02.17pus3m 04/30/23 Sbilgb2lxxx Long 14,09
Irs Rus3mp02.40 04/30/28 Sbilgb2lxxx Long 8,01
IRS RUS3MP01.96 04/30/20 BNPAFRPP LONG 7,61
Övrigt -1,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,50%
Standardavvikelse 3 år 7,34%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering