NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd P Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 310,05 EUR
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 1 796,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555024552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,24
1 månad -2,34
3 månader 2,49
6 månader 3,84
1 år 1,52
3 år 4,66
5 år 18,33
10 år 22,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 EUR 43,07
EUR/GBP FWD 20171108 000010428 EUR 29,12
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 13,97
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 7,80
IRS RUS3MP01.96 04/30/20 BNPAFRPP LONG 7,70
Övrigt -1,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,50%
Standardavvikelse 3 år 7,18%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering