NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 306,96 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 1 783,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0548664704
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka -1,23
1 månad -1,27
3 månader -3,69
6 månader -0,48
1 år -3,26
3 år 9,13
5 år 17,97
10 år 25,00

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 43,48
Eur/Gbp Fwd 20170808 000010428 Eur 28,49
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 16,16
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 8,52
Irs Rus3mp01.75 11/02/19 Bnpafrpp Long 8,35
Övrigt -4,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,72%
Standardavvikelse 3 år 7,51%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering