NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 315,43 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 1 756,38 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0548664704
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,09
1 månad 1,61
3 månader 2,45
6 månader 0,68
1 år 10,10
3 år 16,91
5 år 19,29
10 år 33,37

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 45,72
Eur/Gbp Fwd 20170410 000010428 Eur 28,77
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 4,46
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 4,45
Aud/Eur Fwd 20170516 000028881 Eur 3,76
Övrigt 12,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,72%
Standardavvikelse 3 år 7,34%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering