NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 309,20 EUR
NAV-datum 2017-07-22
Fondförmögenhet(milj) 2 032,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0548664704
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka 1,92
1 månad -3,11
3 månader -2,62
6 månader 0,28
1 år 0,63
3 år 9,59
5 år 20,82
10 år 29,28

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Eur 44,85
Eur/Gbp Fwd 20170508 000010428 Eur 29,05
Cash & Cash Equivalents 5,43
Eur/Cad Fwd 20170516 000015437 Eur 4,58
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 3,76
Övrigt 12,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,72%
Standardavvikelse 3 år 7,51%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering