NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 309,43 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 1 770,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0548664704
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,94%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,35
1 månad 4,26
3 månader 3,41
6 månader -0,65
1 år 0,19
3 år 10,84
5 år 21,14
10 år 25,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20170908 000010428 EUR 42,79
EUR/GBP FWD 20170908 000010428 EUR 30,01
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 13,66
Irs Rus3mp01.75 11/02/19 Bnpafrpp Long 7,91
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 7,35
Övrigt -1,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,72%
Standardavvikelse 3 år 7,20%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering