NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 311,43 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 2 128,26 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0548664704
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka 0,17
1 månad -3,63
3 månader -0,60
6 månader 9,08
1 år 10,46
3 år 23,56
5 år 26,27
10 år 29,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Eur 42,92
Eur/Gbp Fwd 20160908 000010428 Eur 30,51
Usd/Eur Fwd 20160909 000003534 Eur 4,20
Usd/Eur Fwd 20160909 000015437 Eur 3,49
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 3,23
Övrigt 15,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,82%
Standardavvikelse 3 år 6,86%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering