NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 313,74 EUR
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 1 778,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0548664704
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka 0,80
1 månad -0,48
3 månader -0,01
6 månader -3,53
1 år 7,07
3 år 18,22
5 år 18,46
10 år 27,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 44,46
Eur/Gbp Fwd 20170110 000010428 Eur 28,86
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 4,45
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 4,44
Irs R00.58per6m 10/25/25 Nomagb2lxxx Long 2,51
Övrigt 15,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,72%
Standardavvikelse 3 år 7,38%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering