NN (L) Em Mkt Corp Dbt P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 326,50 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 1 187,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0574974753
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,53%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,51
1 månad -0,44
3 månader 1,42
6 månader -0,47
1 år 11,68
3 år 18,54
5 år 29,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,47
Övrigt 99,53

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 25,63
Cash & Cash Equivalents 7,51
Usd/Eur Fwd 20170306 000009049 Usd 3,90
Altice Financing S.A. 7.5% 2,19
Petrobras Glob Fin 4.25% 2,17
Övrigt 58,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering