NN (L) Em Mkts Corp Dbt P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 340,35 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 1 143,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0574974753
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,37%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,53
1 vecka 0,80
1 månad 1,63
3 månader 3,16
6 månader 3,35
1 år 4,13
3 år 15,18
5 år 30,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 23,77
Cash & Cash Equivalents 4,70
Usd/Eur Fwd 20170906 000028881 Usd 3,59
Cemex Fin 9.375% 2,21
Office Cherifien Des Phosphate 6.875% 1,77
Övrigt 63,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 7,74%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering