NN (L) Em Mkt Corp Dbt P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 316,05 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 1 136,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0574974753
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 0,71
1 månad -3,58
3 månader -0,01
6 månader 8,42
1 år 13,15
3 år 20,96
5 år 36,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 28,25
Cash & Cash Equivalents 7,41
Usd/Eur Fwd 20161205 000009049 Usd 4,07
Lukoil Intl Fin Bv 4.563% 2,85
Crcc Yupeng 3.95% 2,41
Övrigt 55,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,22%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering