NN (L) Em Mkts Corp Dbt P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 335,85 EUR
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 1 182,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0574974753
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka 0,72
1 månad -0,28
3 månader -1,39
6 månader 3,24
1 år 4,30
3 år 11,73
5 år 36,62
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 23,67
Cash & Cash Equivalents 8,15
Usd/Eur Fwd 20170605 000009049 Usd 5,81
Eur/Usd Fwd 20170605 000028881 Usd 4,07
Usd/Eur Fwd 20170906 000028881 Usd 3,72
Övrigt 54,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 7,77%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering