NN (L) Global Bd Opps Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 149,06 EUR
NAV-datum 2017-06-12
Fondförmögenhet(milj) 1 539,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555028546
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,46%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka 1,26
1 månad 0,55
3 månader 0,80
6 månader -1,84
1 år 9,51
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 21,93
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 21,88
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Eur 19,96
Aud/Eur Fwd 20170530 000009049 Eur 17,17
Cdx 2i65bydn2 01.000 Sp 06/20/2022 Gsilgb2x Long 16,09
Övrigt 2,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering