NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 007,67 EUR
NAV-datum 2017-04-11
Fondförmögenhet(milj) 10 500,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107734
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,27%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka 0,24
1 månad 0,28
3 månader 0,58
6 månader -1,54
1 år 3,61
3 år 6,33
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Bred - Banque Populaire 08/11/2017 3,72
0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018 2,93
Cash & Cash Equivalents 2,85
0.000% First Gulf Bk Pjsc/Sng 10/20/2017 2,56
0.000% Reckitt Benckiser Tsy 08/21/2017 2,33
Övrigt 85,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,46%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering