NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 008,19 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 8 817,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107734
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,85%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,22
1 månad -0,86
3 månader 2,34
6 månader 5,54
1 år 6,61
3 år 11,07
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-01 Förvaltat fonden sedan:2010-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 8,67
0.000% Depart Du Val D Oise 09/08/2016 4,01
0.000% Svenska Handelsbanken 01/16/2017 3,25
0.000% Genebanque Sa 08/09/2017 2,71
0.000% Bnp Paribas 07/13/2017 2,71
Övrigt 78,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,52%
Standardavvikelse 3 år 3,93%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering