NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 007,71 EUR
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 11 223,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107734
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,18
1 månad 0,27
3 månader -1,10
6 månader -0,92
1 år 2,88
3 år 7,49
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-01 Förvaltat fonden sedan:2010-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
0.000% Bred - Banque Populaire 03/20/2017 2,41
0.000% First Gulf Bk Pjsc/Sng 10/20/2017 2,35
0.000% Bank Of China Frankfurt 03/02/2017 2,21
0.000% Genebanque Sa 08/09/2017 2,14
0.000% Abu Dhabi Commercial Bnk 09/08/2017 2,14
Övrigt 88,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,46%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering