NN (L) Liquid EUR Z Dis(Q) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 970,70 EUR
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 36 193,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788134152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka 0,13
1 månad -1,83
3 månader 2,30
6 månader 2,86
1 år 2,61
3 år 4,13
5 år 12,62
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Kiril Bistrichki Kiril Bistrichki
Förvaltat fonden sedan 2017-12-01 Förvaltat fonden sedan:2017-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 17,81
0.000% Brusseles Capital Region 11/27/2017 2,70
0.000% Dh Europe Finance Sa 12/18/2017 2,60
0.000% Bred - Banque Populaire 12/08/2017 2,52
0.000% Dexia Credit Local De Fran 08/01/2018 2,51
Övrigt 71,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,33%
Standardavvikelse 3 år 4,48%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering