NN (L) Liquid EUR Z Dis(Q) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 982,98 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 33 872,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788134152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka -0,12
1 månad 1,20
3 månader 2,29
6 månader -0,32
1 år 4,77
3 år 7,15
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-01 Förvaltat fonden sedan:2010-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 17,20
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 2,82
0.000% Bred - Banque Populaire 03/20/2017 2,68
0.000% Dexia Cred Local De Fran 08/01/2017 2,54
0.000% Credit Suisse (London) 07/24/2017 2,26
Övrigt 72,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,02%
Standardavvikelse 3 år 4,30%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering