NN (L) Liquid EUR Z Dis(Q) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 973,70 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 38 550,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788134152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,55%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,67
1 månad 3,48
3 månader 4,22
6 månader 1,47
1 år 1,25
3 år 6,66
5 år 14,42
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 15,75
0.000% Bnp Paribas 09/21/2017 2,64
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 2,63
0.000% Bred - Banque Populaire 09/08/2017 2,46
0.000% Dexia Credit Local De Fran 08/01/2018 2,45
Övrigt 74,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,16%
Standardavvikelse 3 år 4,46%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering