NN (L) Liquid-Eur Z Dis(Q)

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 985,45 EUR
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 35 340,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788134152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,51
1 månad -0,19
3 månader -0,18
6 månader -0,78
1 år 2,93
3 år 6,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-01 Förvaltat fonden sedan:2010-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 16,78
Cooperatieve Rabobank Ua 02/17/2017 Frn 2,71
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 2,71
0.000% Bred - Banque Populaire 03/20/2017 2,58
0.000% Dexia Cred Local De Fran 08/01/2017 2,44
Övrigt 72,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,27%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering