NN (L) Liquid EUR Z Dis(Q) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 963,81 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 43 642,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788134152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -1,15
1 månad -1,39
3 månader 2,08
6 månader 3,26
1 år 4,05
3 år 9,96
5 år 19,10
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Kiril Bistrichki Kiril Bistrichki
Förvaltat fonden sedan 2017-12-01 Förvaltat fonden sedan:2017-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 13,66
Dexia Credit Local S.A. 0% 2,15
Bred Banque Populaire 0% 2,08
0.000% Credit Agricole Sa 04/17/2018 2,06
0.000% Dekabank Deutsche Giro Sa 03/14/2018 1,99
Övrigt 78,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,33%
Standardavvikelse 3 år 4,95%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering