NN (L) Liquid EUR Z Dis(Q) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 984,13 EUR
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 30 690,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788134152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -0,05
1 månad 1,15
3 månader 2,04
6 månader -2,47
1 år 5,12
3 år 6,23
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-01 Förvaltat fonden sedan:2010-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 13,74
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 3,08
0.000% Bred - Banque Populaire 03/20/2017 2,93
0.000% Dexia Cred Local De Fran 08/01/2017 2,77
0.000% Credit Suisse (London) 07/24/2017 2,46
Övrigt 75,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,02%
Standardavvikelse 3 år 4,31%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering