NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 004,53 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 42 047,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -0,59
1 månad 1,86
3 månader 5,22
6 månader 7,65
1 år 7,26
3 år 10,36
5 år 20,11
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Kiril Bistrichki Kiril Bistrichki
Förvaltat fonden sedan 2017-12-01 Förvaltat fonden sedan:2017-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 17,70
0.000% Bmw Finance Nv 02/14/2018 2,28
Dexia Credit Local S.A. 01/08/2018 EUR 2,16
Bred Banque Populaire 08/03/2018 EUR 2,10
0.000% Credit Agricole Sa 04/17/2018 2,07
Övrigt 73,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,34%
Standardavvikelse 3 år 4,80%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering