NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ING Investment Management Luxembourg S.A
Senaste NAV-kurs 1 005,26 EUR
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 40 317,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,57%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,18
1 månad 0,63
3 månader -0,11
6 månader 3,95
1 år 4,24
3 år 2,76
5 år 16,74
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ING Investment Management Luxembourg S.A
Telefon +325 2463 333
Hemsida www.ingim.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Kiril Bistrichki Kiril Bistrichki
Förvaltat fonden sedan 2017-12-01 Förvaltat fonden sedan:2017-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 15,86
0.000% Brussels Capital Region 12/27/2017 2,47
0.000% Dh Europe Finance Sa 12/18/2017 2,38
0.000% Bred - Banque Populaire 12/08/2017 2,30
0.000% Dexia Credit Local De Fran 08/01/2018 2,29
Övrigt 74,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,34%
Standardavvikelse 3 år 4,40%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering