NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 005,97 EUR
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 36 990,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,99%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,64
1 vecka 0,35
1 månad 0,22
3 månader 4,83
6 månader 2,26
1 år 1,85
3 år 4,82
5 år 13,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 20,67
0.000% Brussels Capital Region 10/25/2017 2,61
0.000% Dh Europe Finance Sa 12/18/2017 2,52
0.000% Bred - Banque Populaire 12/08/2017 2,44
0.000% Dexia Credit Local De Fran 08/01/2018 2,43
Övrigt 69,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,27%
Standardavvikelse 3 år 4,57%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering