NN (L) Liquid-Eur Z Cap

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 009,47 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 41 762,67 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,22
1 månad -0,87
3 månader 2,29
6 månader 5,45
1 år 6,45
3 år 10,53
5 år 9,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-01 Förvaltat fonden sedan:2010-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 16,18
0.000% Svenska Handelsbanken 01/19/2017 2,86
0.000% Natl Bk Abu Dhabi Paris 10/17/2016 2,29
Cooperatieve Rabobank Ua 02/17/2017 Frn 2,29
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 2,29
Övrigt 74,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,31%
Standardavvikelse 3 år 3,93%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering