NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 007,49 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 34 859,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0625107494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka 0,53
1 månad -1,77
3 månader -0,53
6 månader 0,56
1 år 0,37
3 år 3,57
5 år 13,91
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 16,33
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 2,76
0.000% Bred - Banque Populaire 06/08/2017 2,63
0.000% Dexia Cred Local De Fran 08/01/2017 2,49
0.000% Banque Fed Cred Mutuel 06/30/2017 2,02
Övrigt 73,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,27%
Standardavvikelse 3 år 4,42%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering