Deutsche Invest I Asian S/M Cap NC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Deutsche Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 200,93 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 535,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0236154448
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,73%

Placeringsinriktning

Målet med placeringspolicyn är att åstadkomma en varaktig värdeökning, jämfört med måttstocken för jämförelse (MSCI AC Asia ex Japan Small Cap TR net). För att åstadkomma detta investerar fonden framför allt i aktier från små och medelstora emittenter, som har sitt säte i ett asiatiskt land eller till övervägande del utövar sin verksamhet i Asien eller som i egenskap av holdingbolag huvudsakligen är delägare i bolag med säte i Asien. Inom denna ram åligger det fondförvaltningen att välja ut de enskilda investeringarna. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -2,07
1 månad -1,80
3 månader 2,18
6 månader 7,13
1 år 19,69
3 år 28,84
5 år 79,37
10 år 47,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Deutsche Asset Management S.A.
Telefon +352 42101-1
Hemsida www.dws.lu
Adress Luxembourg, 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Linus Kwan Linus Kwan
Förvaltat fonden sedan 2012-04-12 Förvaltat fonden sedan:2012-04-12

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 97,28
North America 2,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 20,06
Teknik 18,88
Industri 13,06
Sjukvård 9,50
Finans 9,30
Övrigt 29,20

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,35
Samsung Electronics Co Ltd 3,86
Best Pacific International Holdings Ltd 3,10
Dah Sing Financial Holdings Ltd 3,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,90
Övrigt 80,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,96%
Standardavvikelse 3 år 13,74%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering