BlueBay Global Convert Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 96,13 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 2 691,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403660243
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka -
1 månad -2,17
3 månader 2,23
6 månader 3,19
1 år 5,47
3 år -
5 år 18,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-09 Förvaltat fonden sedan:2008-12-09

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 60,72
Australia and New Zealand 23,15
North America 15,29
Latin America 0,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 1,68
Energi 1,13
Sjukvård 0,42
Teknik 0,24
Industri 0,23
Övrigt 96,30

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 8,59
Usd (Settled Cash) 4,55
Usd/Jpy - Hedge 27/06/2018 4,07
Swaptot-Twd-Buy Siliconware Precision Inds-Jpmldn_b-22/03/2023 3,08
DISH Network Corporation 3.38% 2,31
Övrigt 77,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering