BlueBay Glbl Convert Bd I EUR (AIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 99,26 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 3 897,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403660243
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,74%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,74
1 vecka 0,88
1 månad 1,96
3 månader 4,83
6 månader -0,62
1 år 8,20
3 år -3,55
5 år 18,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 60,41
Western Europe ex-Sweden 24,60
Latin America 8,09
North America 6,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 6,21
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 4,86
Usd (Settled Cash) 4,75
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,26
Siemens Fin Nv 1.05% 2,71
Övrigt 78,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering