UB Real REIT

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 137,36 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 129,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI4000044045
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, fastighetsbolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,41%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i fastighetsbolag med fokus på förvaltning och utveckling av fastigheter som t.ex. aktier och andelar i REIT:s. Tillgångar kan även placeras i ränteinstrument som emitterats av liknande bolag och innefatta obligationer, konvertibler och derivatinstrument. Fonden agerar globalt på olika marknader. Vid behov kan en stor andel eller hela kapitalet investeras i de internationella penning- och räntemarknaderna. Fonden kan använda hävstång för att uppnå en investeringsgrad på upp till 200 % i förhållande till en vanlig aktieportfölj. Placeringsverksamhet kan utövas mycket aktivt, vilket kan leda till kraftiga variationer i fondens exponering även på kort sikt. Fonden kan även skydda sig mot marknadsrisk eller köpa marknadsrisk genom derivatinstrument på aktie-, ränte- och valutamarknader. Fondens målsättning är att uppnå positiv realavkastning för investeraren samt att på lång sikt uppnå och överskrida avkastningen på den listade fastighetsmarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka 0,06
1 månad -0,14
3 månader 2,33
6 månader -6,07
1 år -1,78
3 år 13,73
5 år 50,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,45%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Aki Kostiander Aki Kostiander
Förvaltat fonden sedan 2012-06-12 Förvaltat fonden sedan:2012-06-12

Fem största regioner

Region %
North America 69,51
Japan 10,23
Sweden 9,99
Western Europe ex-Sweden 6,68
Asia ex-Japan 3,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 78,01
Övrigt 21,99

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 22,81
Simon Property Group Inc 14,98
Brixmor Property Group Inc 13,68
Japan Hotel REIT Investment Corp 7,98
SL Green Realty Corp 7,94
Övrigt 32,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,48%
Standardavvikelse 3 år 10,43%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering