UB Amerika Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Fondbolag AB
Senaste NAV-kurs 274,20 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 37,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808407
Morningstar rating™
Fondkategori USA, flexibel storlek bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,71%

Placeringsinriktning

UB Amerikas portföljförvaltningsstrategi baserar sig på en investeringsprocess som är patenterad i USA. Investeringsbesluten baserar sig på en unik metod för aktieurval som kallas för Kompetensanalys, där amerikanska insiders och storinvesterares aktietransaktioner analyseras. Kompetensanalysen utvärderar amerikanska portföljförvaltares kunnande om olika branscher och bolag på basen av investerarnas tidigare framgång vid handel i bolagens aktier. Kompetensanalysen ger köp- eller säljsignaler då investerare med hög ranking i bestämda aktier köper eller säljer sina placeringar. Ju mer storinvesterare eller portföljförvaltare köper aktier i ett bolag där deras kompetens har bedömts vara hög, desto starkare köp-signal ger metoden. Kompetensanalysen baserar sig på uppföljning av alla värdepappersaffärer gjorda av portföljförvaltare som förvaltar över 100 miljoner dollar. Information samlas in och analyseras på över 12 000 portföljer. Antalet aktier vilka kontinuerligt följs upp är ca 6 000.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,52
1 vecka -2,89
1 månad 7,85
3 månader 7,20
6 månader 12,92
1 år 9,41
3 år 59,75
5 år 138,40
10 år 158,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Fondbolag AB
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.unitedbankers.fi
Adress Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A
Förvaltare Förvaltare:Erkko Uusitalo Erkko Uusitalo
Förvaltat fonden sedan 2015-05-01 Förvaltat fonden sedan:2015-05-01

Fem största regioner

Region %
North America 95,86
Africa and The Middle East 4,14
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 28,26
Konsument, cyklisk 20,76
Sjukvård 14,22
Konsument, stabil 12,13
Finans 5,68
Övrigt 18,95

Fem största innehav

Namn %
Other Assets And Liabilities 7,83
Orbital ATK Inc 5,33
Icon PLC 5,32
Genuine Parts Co 4,97
Altria Group Inc 4,88
Övrigt 71,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,89%
Standardavvikelse 3 år 12,86%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering