William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc IH€

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,62 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 230,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0874270134
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,05
1 månad 0,87
3 månader -1,46
6 månader -1,35
1 år 2,84
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 61,29
Western Europe excl Sweden 17,56
Asian excl Japan 7,38
Japan 6,79
Latin America 2,96
Övrigt 4,02

Fem största branscher

Namn %
Finans 12,33
Konsument, cyklisk 10,12
Industri 9,59
Teknik 9,45
Energi 4,10
Övrigt 54,41

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 10,23
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,73
US Treasury Bill 1,89
US Treasury Bill 1,89
US Treasury Bill 1,89
Övrigt 81,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering