William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc IH€

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 100,61 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 399,43 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0874270134
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,50
1 månad -1,80
3 månader 2,02
6 månader 3,68
1 år 6,63
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 59,25
Western Europe ex-Sweden 16,76
Asia ex-Japan 8,21
Latin America 6,70
Japan 5,79
Övrigt 3,29

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,35
Teknik 9,44
Konsument, cyklisk 9,34
Industri 8,13
Sjukvård 5,67
Övrigt 54,07

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 4,62
Malaysia (Government Of) 3.58% 2,87
United States Treasury Bills 0% 2,83
United States Treasury Bills 0% 2,83
United States Treasury Bills 0% 2,83
Övrigt 84,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering