BlueBay Emerging Market Bond S USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 113,70 USD
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 8 971,87 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1228199227
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka 0,44
1 månad 2,42
3 månader 6,60
6 månader 1,68
1 år 3,33
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 5,43
Usd (Settled Cash) 4,49
US Treasury Note 1.375% 4,41
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 3,60
Russia Fedn Ministry Fin 5.25% 2,70
Övrigt 79,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering