BlueBay Emerging Market Bond S USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,97 USD
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 7 203,01 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1228199227
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka -
1 månad -0,34
3 månader -4,15
6 månader -4,96
1 år 1,19
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.883 13/09/17 5,75
Rep Of Ecuador 9.625% 3,08
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 2,97
Usd (Settled Cash) 2,67
Nigeria Fed Rep 7.875% 2,62
Övrigt 82,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering