Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Senaste NAV-kurs 98,94 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 465,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008802004
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,31%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,62
1 vecka -2,84
1 månad -2,57
3 månader -5,44
6 månader 5,12
1 år 45,80
3 år 26,67
5 år 34,49
10 år 5,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon +358 96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsinki, Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,34
Western Europe ex-Sweden 9,26
Asia ex-Japan 3,30
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 23,61
Råvaror 20,44
Energi 16,84
Finans 12,40
Allmännyttigt 7,70
Övrigt 19,02

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 99,19
Eur Cash 0,81
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,60%
Standardavvikelse 3 år 27,49%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering