Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Senaste NAV-kurs 107,85 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 492,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008802004
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,48%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,06
1 vecka -0,15
1 månad 4,15
3 månader 11,39
6 månader 7,20
1 år 23,45
3 år 64,82
5 år 31,87
10 år 11,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon +358 96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsinki, Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,35
Western Europe ex-Sweden 9,56
Asia ex-Japan 4,93
Sweden 0,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 21,76
Konsument, stabil 20,70
Energi 18,21
Finans 15,42
Allmännyttigt 8,73
Övrigt 15,18

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity (Luxembourg) X EUR 97,74
Eur Cash 2,26
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,60%
Standardavvikelse 3 år 26,32%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering