Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Senaste NAV-kurs 94,92 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 408,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008802004
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,89%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,89
1 vecka -
1 månad 6,94
3 månader 18,63
6 månader 39,58
1 år 45,91
3 år 17,09
5 år 24,94
10 år 17,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Telefon +358 (0)96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsingfors, Skillnadsgatan 1-3
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 84,41
Western Europe excl Sweden 12,51
Asian excl Japan 2,97
Sweden 0,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 21,92
Konsument, stabil 21,31
Energi 20,54
Finans 10,20
Allmännyttigt 5,95
Övrigt 20,09

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 100,78
Övrigt -0,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,33%
Standardavvikelse 3 år 28,12%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering