Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Senaste NAV-kurs 101,59 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 472,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008802004
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -0,59
1 månad -2,89
3 månader 14,30
6 månader 26,69
1 år 98,45
3 år 22,62
5 år 30,55
10 år 11,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Telefon +358 (0)96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsingfors, Skillnadsgatan 1-3
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,08
Western Europe excl Sweden 12,21
Asian excl Japan 2,62
Sweden 0,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 22,04
Råvaror 20,84
Energi 19,72
Finans 10,64
Allmännyttigt 5,73
Övrigt 21,03

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 98,28
Eur Cash 1,72
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,60%
Standardavvikelse 3 år 28,37%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering