Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Senaste NAV-kurs 111,71 EUR
NAV-datum 2018-02-15
Fondförmögenhet(milj) 447,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008802004
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,51%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,04
1 vecka 0,78
1 månad -1,37
3 månader 7,20
6 månader 20,02
1 år 8,01
3 år 85,47
5 år 36,31
10 år 34,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon +358 96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsinki, Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,03
Western Europe ex-Sweden 7,74
Asia ex-Japan 6,10
Sweden 0,13
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,06
Konsument, stabil 18,66
Råvaror 18,48
Finans 15,75
Allmännyttigt 8,18
Övrigt 15,88

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity (Luxembourg) X EUR 99,78
EUR Cash 0,22
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,11%
Standardavvikelse 3 år 22,94%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering