BlueBay Glbl Convert Bd S EUR(AIDiv)BHdg

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 100,38 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 4 432,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1291080700
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,31
1 månad -2,49
3 månader 1,38
6 månader 6,70
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 44,60
North America 33,97
Latin America 21,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,33
Teknik 0,27
Fastigheter 0,22
Energi 0,17
Konsument, cyklisk 0,16
Övrigt 98,85

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 16,19
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/16 12,42
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/06/16 6,36
Shfsj 1 1/4 10/23 Regs 3,65
Usd (Settled Cash) 3,59
Övrigt 57,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering