BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd S EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 115,86 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 9 407,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968469592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,86%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka -0,49
1 månad 1,98
3 månader 1,24
6 månader 8,11
1 år 6,23
3 år 24,30
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Secretaria Tesouro Nacl 10% 7,17
Fwdr Mxn/Usd 0.057 13/09/17 6,74
Fwdr Zar/Usd 0.076 13/09/17 6,72
Fwdr Cny/Usd 0.147 13/09/17 5,78
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,66
Övrigt 67,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,91%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering