BlueBay Emerging Market Bond S GBP (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,18 GBP
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 9 337,22 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1291078126
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka -1,18
1 månad 4,60
3 månader 4,68
6 månader 9,54
1 år 7,47
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Rep Of Ecuador 7.875% 4,06
Usd (Settled Cash) 3,67
Plurinational State of Bolivia 4.5% UNSUB PIDI NTS 20/03/2028 USD (REGS) 2,89
Reverse Repo - T 2 1/2 05/15/46 2,69
Reverse Repo - T 3 1/8 08/15/44 2,24
Övrigt 84,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering