Twelve-Falcon IL Strategy I CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag Falcon Fund Management (LU)
Senaste NAV-kurs 118,23 CHF
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 2 594,97 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0524670477
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,00
1 månad -1,44
3 månader 5,10
6 månader 11,52
1 år 10,33
3 år 36,06
5 år 48,97
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 CHF
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Falcon Fund Management (LU)
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxemburg, 24, avenue Victor Hugo L-1750 Luxemburg
Förvaltare Förvaltare:Roman Muraviev Roman Muraviev
Förvaltat fonden sedan 2015-06-01 Förvaltat fonden sedan:2015-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 75.550.000.00 Sold Usd 85.873.144.45 27,42
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 52.190.000.00 Sold Usd 59.321.236.38 18,94
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 34.440.000.00 Sold Usd 39.145.878.16 12,50
Purchase Forward Contract ~ Bought Chf 35.300.000.00 Sold Usd 36.496.782.42 11,92
C.B. Call Deposits Rbc Is Bank Luxbg 11,00
Övrigt 18,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,74%
Standardavvikelse 3 år 8,88%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering