Twelve-Falcon IL Strategy I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Falcon Fund Management (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 130,70 USD
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 3 086,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0524670121
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -7,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,82
1 månad -5,18
3 månader -6,29
6 månader -5,33
1 år -0,75
3 år 36,88
5 år 50,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Falcon Fund Management (Luxembourg) SA
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxemburg, 24, avenue Victor Hugo L-1750 Luxemburg
Förvaltare Förvaltare:Sandro Kriesch Sandro Kriesch
Förvaltat fonden sedan 2016-08-25 Förvaltat fonden sedan:2016-08-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 84.960.000.00 Sold Usd 93.267.205.29 26,16
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 61.120.000.00 Sold Usd 67.096.181.58 18,82
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 38.960.000.00 Sold Usd 42.769.424.65 12,00
Purchase Forward Contract ~ Bought Chf 38.015.000.00 Sold Usd 38.580.094.21 10,91
Purchase Forward Contract ~ Bought Usd 19.879.659.50 Sold Eur 17.970.000.00 5,85
Övrigt 26,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,66%
Standardavvikelse 3 år 9,73%
Sharpekvot 3 år 1,31%

Tillgångsallokering