Twelve-Falcon IL Strategy I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Falcon Fund Management (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 129,14 USD
NAV-datum 2017-03-20
Fondförmögenhet(milj) 2 594,97 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0524670121
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,19%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,36
1 månad -0,86
3 månader -5,71
6 månader 4,67
1 år 12,97
3 år 54,61
5 år 67,97
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Falcon Fund Management (Luxembourg) SA
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxemburg, 24, avenue Victor Hugo L-1750 Luxemburg
Förvaltare Förvaltare:Sandro Kriesch Sandro Kriesch
Förvaltat fonden sedan 2016-08-25 Förvaltat fonden sedan:2016-08-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 75.550.000.00 Sold Usd 85.873.144.45 27,42
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 52.190.000.00 Sold Usd 59.321.236.38 18,94
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 34.440.000.00 Sold Usd 39.145.878.16 12,50
Purchase Forward Contract ~ Bought Chf 35.300.000.00 Sold Usd 36.496.782.42 11,92
C.B. Call Deposits Rbc Is Bank Luxbg 11,00
Övrigt 18,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,66%
Standardavvikelse 3 år 9,26%
Sharpekvot 3 år 1,74%

Tillgångsallokering