JPM EU Government Bond C (Dist)-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 111,20 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 13 444,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0659147606
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka -0,02
1 månad -2,89
3 månader -1,89
6 månader 4,22
1 år 7,05
3 år 28,42
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2008-04-17 Förvaltat fonden sedan:2008-04-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
3mo Euro Euribor Interest Rate 19/Jun/2017 Erm7 15,43
CashOffSet 10,81
Italy(Rep Of) 2.15% 6,07
Currency Contract - Eur_receive 3,27
Currency Contract - Gbp_receive 3,13
Övrigt 61,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,56%
Standardavvikelse 3 år 6,15%
Sharpekvot 3 år 1,65%

Tillgångsallokering