JPM EU Government Bond C (Dist)-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 111,31 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 12 707,92 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0659147606
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,47
1 månad -2,34
3 månader -5,51
6 månader -3,73
1 år 3,49
3 år 25,03
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2008-04-17 Förvaltat fonden sedan:2008-04-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
3mo Euro Euribor Interest Rate 19/Jun/2017 Erm7 15,66
Italy(Rep Of) 2.15% 6,29
Euro-Bund Future Bond 08/Dec/2016 Rxz6 Comdty 3,56
Italy Rep 1.15% 3,14
Unedic 0.3% 2,95
Övrigt 68,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,42%
Standardavvikelse 3 år 6,48%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering