NN (L) Flex Senior Loans N Dis(M) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 248,32 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 51 806,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1023708990
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka 0,18
1 månad 0,04
3 månader -2,17
6 månader 0,62
1 år 1,65
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170705 000010428 Eur 42,03
Usd/Eur Fwd 20170802 000010428 Eur 41,58
Jpy/Eur Fwd 20170802 000010428 Eur 8,02
Eur/Usd Fwd 20170921 000004334 Eur 6,68
Eur/Usd Fwd 20170921 000002824 Eur 6,65
Övrigt -4,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering