NN (L) Flex Senior Loans N Dis(M) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 250,31 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 46 233,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1023708990
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka 0,33
1 månad -0,93
3 månader 4,55
6 månader 4,25
1 år 6,53
3 år 15,75
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20180404 000010428 Eur 38,52
Eur/Usd Fwd 20180302 000010428 Eur 38,30
Eur/Usd Fwd 20180322 000002824 Eur 10,15
Eur/Usd Fwd 20180322 000010428 Eur 9,81
Jpy/Eur Fwd 20180404 000010428 Eur 9,29
Övrigt -6,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 5,44%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering