Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Falcon Fund Management (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 128,93 USD
NAV-datum 2017-06-19
Fondförmögenhet(milj) 999,01 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0961411732
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,07
1 månad -0,46
3 månader -0,01
6 månader -5,44
1 år 12,67
3 år 62,29
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Falcon Fund Management (Luxembourg) SA
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxemburg, 24, avenue Victor Hugo L-1750 Luxemburg
Förvaltare Förvaltare:Sandro Kriesch Sandro Kriesch
Förvaltat fonden sedan 2016-08-25 Förvaltat fonden sedan:2016-08-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 54.350.000.00 Sold Usd 59.664.225.60 51,70
C.B. Call Deposits Rbc Is Bank Luxbg 17,16
Purchase Forward Contract ~ Bought Chf 17.947.000.00 Sold Usd 18.213.782.74 15,92
Purchase Forward Contract ~ Bought Eur 3.565.000.00 Sold Usd 3.812.838.09 3,39
Kilimanjaro Re 144A FRN 3,35
Övrigt 8,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,98%
Standardavvikelse 3 år 9,69%
Sharpekvot 3 år 1,77%

Tillgångsallokering