BSF Global Absolute Return Bond D2 EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlackRock (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 107,81 EUR
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 6 095,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0802639707
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,09%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skaffa sig en investeringsexponering på minst 70 procent mot värdepapper med fast avkastning och värdepapper relaterade till dessa emitterade av, eller som ger en exponering mot, regeringar, regeringsorgan, företag eller överstatliga organisationer (t.ex. Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling) världen runt. Detta uppnås genom investeringar av minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper med fast avkastning, värdepapper relaterade till dessa och, när så är lämpligt, inlåning och kontanta medel. Värdepapper med fast avkastning omfattar både obligationer och penningmarknadsinstrument (dvs. skuldförbindelser med korta löptider). Värdepapper relaterade till dito med fast avkastning omfattar finansiella derivatinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,28
1 månad 0,99
3 månader 0,98
6 månader 1,45
1 år 0,98
3 år 7,89
5 år 18,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlackRock (Luxembourg) SA
Telefon +44 20 77433000
Hemsida www.blackrock.com
Adress Senningerberg, 6D route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Andreas Dörrenhaus Andreas Dörrenhaus
Förvaltat fonden sedan 2015-09-14 Förvaltat fonden sedan:2015-09-14

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Offsets For Shorts & Derivatives 62,53
Fswp: Ois 1.201000 01-Nov-2017 42,90
Euro$ 90 Day Dec 17 12/18/2017 25,78
Euro$ 90 Day Sep 17 09/18/2017 19,58
Fed Natl Mort Assc 2.5% 11,00
Övrigt -61,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,05%
Standardavvikelse 3 år 4,71%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering