Simplicity Sverige

Info Detaljerad graf
Fondbolag Simplicity AB
Senaste NAV-kurs 137,55 SEK
NAV-datum 2018-05-23
Fondförmögenhet(milj) 111,15 SEK
PPM-nummer 290304
ISIN SE0006453536
Morningstar rating™
-
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,80%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,81%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,80
1 vecka 0,34
1 månad 3,69
3 månader 8,18
6 månader 7,45
1 år 7,61
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Simplicity AB
Telefon +46 340 219500
Hemsida www.simplicity.se
Adress Varberg, Södra Hamnvägen 12
Förvaltare Förvaltare:Ulf Ingemarson Ulf Ingemarson
Förvaltat fonden sedan 2015-12-16 Förvaltat fonden sedan:2015-12-16

Fem största regioner

Region %
Sweden 93,68
Western Europe ex-Sweden 6,32
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 26,68
Fastigheter 20,93
Konsument, cyklisk 10,91
Råvaror 9,84
Finans 9,50
Övrigt 22,14

Fem största innehav

Namn %
Telia Company AB 5,01
AAK AB 4,80
AstraZeneca PLC 4,72
Castellum AB 4,62
Trelleborg AB B 4,62
Övrigt 76,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering