Simplicity Sverige

Info Detaljerad graf
Fondbolag Simplicity AB
Senaste NAV-kurs 124,41 SEK
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 101,17 SEK
PPM-nummer 290304
ISIN SE0006453536
Morningstar rating™
-
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,02%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 0,78
1 månad 2,48
3 månader -5,31
6 månader 6,01
1 år 13,88
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Simplicity AB
Telefon +46 340 219500
Hemsida www.simplicity.se
Adress Varberg, Södra Hamnvägen 12
Förvaltare Förvaltare:Ulf Ingemarson Ulf Ingemarson
Förvaltat fonden sedan 2015-12-16 Förvaltat fonden sedan:2015-12-16

Fem största regioner

Region %
Sweden 94,55
Western Europe ex-Sweden 5,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 24,88
Finans 23,89
Konsument, cyklisk 11,11
Fastigheter 7,19
Konsument, stabil 6,98
Övrigt 25,96

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,34
ICA Gruppen AB 5,01
Investor AB B 4,97
ABB Ltd 4,88
Industrivarden AB A 4,52
Övrigt 73,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering