Simplicity Sverige

Info Detaljerad graf
Fondbolag Simplicity AB
Senaste NAV-kurs 131,43 SEK
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 116,32 SEK
PPM-nummer 290304
ISIN SE0006453536
Morningstar rating™
-
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,01%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka -0,20
1 månad 2,86
3 månader 2,63
6 månader 2,56
1 år 21,56
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Simplicity AB
Telefon +46 340 219500
Hemsida www.simplicity.se
Adress Varberg, Södra Hamnvägen 12
Förvaltare Förvaltare:Ulf Ingemarson Ulf Ingemarson
Förvaltat fonden sedan 2015-12-16 Förvaltat fonden sedan:2015-12-16

Fem största regioner

Region %
Sweden 96,59
Western Europe ex-Sweden 3,41
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,61
Industri 24,33
Fastigheter 14,22
Konsument, stabil 8,74
Konsument, cyklisk 7,54
Övrigt 19,55

Fem största innehav

Namn %
Industrivarden AB A 4,72
Kinnevik AB B 4,60
Atlas Copco AB A 4,57
Holmen AB B 4,42
Investor AB B 4,34
Övrigt 77,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering