EdRF - Global Convertibles K-USD (H) Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 138,34 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 2 395,69 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1160354640
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad dollar
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka 0,07
1 månad 2,49
3 månader 2,21
6 månader 3,42
1 år 16,65
3 år 47,67
5 år 70,15
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Annelie FEARON Annelie FEARON
Förvaltat fonden sedan 2016-05-06 Förvaltat fonden sedan:2016-05-06

Fem största regioner

Region %
North America 94,94
Asia ex-Japan 3,45
Western Europe ex-Sweden 1,33
Africa and The Middle East 0,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,02
Konsument, cyklisk 0,00
Sjukvård 0,00
Konsument, stabil 0,00
Kommunikation 0,00
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,90
Sony Cv 2,47
Nxp Semiconductors N V Cv 1% 2,40
Dp World Cv 1.75% 2,32
Shfsj 1 1/4 08/11/22 2,30
Övrigt 84,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,50%
Standardavvikelse 3 år 10,37%
Sharpekvot 3 år 1,37%

Tillgångsallokering