EdRF - Global Convertibles J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 113,84 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 2 315,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1160355027
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,19
1 månad -0,61
3 månader 0,22
6 månader 2,35
1 år 8,39
3 år 14,45
5 år 31,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Annelie FEARON Annelie FEARON
Förvaltat fonden sedan 2016-05-06 Förvaltat fonden sedan:2016-05-06

Fem största regioner

Region %
North America 94,92
Asia ex-Japan 3,44
Western Europe ex-Sweden 1,34
Africa and The Middle East 0,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,03
Konsument, cyklisk 0,01
Sjukvård 0,01
Konsument, stabil 0,00
Kommunikation 0,00
Övrigt 99,95

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,60
Jazz Investments I 1.875% 2,49
Sony Cv 2,47
Nxp Semiconductors N V Cv 1% 2,37
Stmicroelectronics Cv 2,34
Övrigt 85,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 6,47%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering