EdRF - Global Convertibles J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Senaste NAV-kurs 114,39 EUR
NAV-datum 2017-04-06
Fondförmögenhet(milj) 2 395,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1160355027
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 0,29
1 månad 0,60
3 månader 1,67
6 månader 3,13
1 år 9,50
3 år 14,27
5 år 36,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Annelie FEARON Annelie FEARON
Förvaltat fonden sedan 2016-05-06 Förvaltat fonden sedan:2016-05-06

Fem största regioner

Region %
North America 94,94
Asia ex-Japan 3,45
Western Europe ex-Sweden 1,33
Africa and The Middle East 0,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,02
Konsument, cyklisk 0,00
Sjukvård 0,00
Konsument, stabil 0,00
Kommunikation 0,00
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,90
Sony Cv 2,47
Nxp Semiconductors N V Cv 1% 2,40
Dp World Cv 1.75% 2,32
Shfsj 1 1/4 08/11/22 2,30
Övrigt 84,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 6,46%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering