Fidelity Sterling Cash A-Acc-GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 1,00 GBP
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 754,11 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0766125016
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - GBP penningmarknad
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,13%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning i linje med räntorna på penningmarknaden, med hänsyn framför allt till kapitalsäkerhet och likviditet. Minst 70 % investerat i räntebärande skuldpapper noterade i brittiska pund med mindre än tolv månader till förfall. Tillåtna skuldpapper är av amerikanska och andra banker emitterade värdepapper, korta räntebärande instrument, obligationer emitterade eller garanterade av stater, statliga myndigheter eller andra statliga organ, obligationer med rörlig ränta, bankcertifikat med rörlig ränta, vissa högkvalitativa inteckningsskuldebrev eller andra värdepapper med egendom som säkerhet samt emissioner av stater eller överstatliga organisationer såsom US Treasury Bills (statsskuldväxlar), skuldebrev och obligationer. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,67
1 vecka 2,12
1 månad 4,45
3 månader 7,65
6 månader -1,32
1 år -1,44
3 år -3,19
5 år 4,60
10 år -8,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2016-01-15 Förvaltat fonden sedan:2016-01-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Td 0.22% 08/01/2017 9,90
Bred Banque Populaire Td 0.22% 08/02/2017 9,90
Bnp Paribas Cd 0% 08/03/2017 4,95
Mitsubishi Ufj Trust & Bk Corp Cd 0% 08/08/2017 4,95
Banque Fed Cred Mutuel Paris Cp .003 08/07/2017 4,95
Övrigt 65,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,81%
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år -0,11%

Tillgångsallokering