Fidelity Australian Dollar Cash A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 10,16 AUD
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 814,51 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0766124985
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - AUD penningmarknad
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,08%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning i linje med räntorna på penningmarknaden, med hänsyn framför allt till kapitalsäkerhet och likviditet. Har frihet att investera i andra tillåtna tillgångar, t.ex. penningmarknadsinstrument och likvida medel, förutsatt att den återstående genomsnittliga löptiden i portföljen inte överstiger tolv månader. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka -2,45
1 månad -1,11
3 månader -0,40
6 månader -2,83
1 år 8,58
3 år 13,52
5 år 1,94
10 år 56,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2016-01-15 Förvaltat fonden sedan:2016-01-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Td 1.85% 01/04/2017 14,00
Australia(Cmnwlth) 6% 8,30
Banque Fed Cred Mutuel Paris Cp .0203 01/03/2017 8,07
Bk Ned Gemeenten 5.625% 7,39
Bred Banque Populaire Td 1.9% 01/03/2017 5,77
Övrigt 56,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,15%
Standardavvikelse 3 år 8,42%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering