Fidelity Australian Dollar Cash A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 10,14 AUD
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 996,09 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0766124985
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - AUD penningmarknad
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,90%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning i linje med räntorna på penningmarknaden, med hänsyn framför allt till kapitalsäkerhet och likviditet. Har frihet att investera i andra tillåtna tillgångar, t.ex. penningmarknadsinstrument och likvida medel, förutsatt att den återstående genomsnittliga löptiden i portföljen inte överstiger tolv månader. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 1,00
1 månad 2,55
3 månader 1,62
6 månader 8,33
1 år 16,23
3 år 22,09
5 år 5,16
10 år 63,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2016-01-15 Förvaltat fonden sedan:2016-01-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Barclays Bank Plc Td 1.3% 11/01/2016 10,07
Ing Bank Nv Td 1.45% 11/02/2016 9,88
Australia(Cmnwlth) 6% 7,06
Banque Fed Cred Mutuel Paris Cp .0195 11/02/2016 6,89
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd Cp 1.7% 01/05/2017 4,47
Övrigt 61,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,15%
Standardavvikelse 3 år 8,42%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering