Fidelity Australian DollarCash A-Acc-AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 10,18 AUD
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 873,83 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0766124985
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - AUD penningmarknad
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,21%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning i linje med räntorna på penningmarknaden, med hänsyn framför allt till kapitalsäkerhet och likviditet. Har frihet att investera i andra tillåtna tillgångar, t.ex. penningmarknadsinstrument och likvida medel, förutsatt att den återstående genomsnittliga löptiden i portföljen inte överstiger tolv månader. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -1,51
1 månad 0,98
3 månader -2,38
6 månader -0,61
1 år 4,88
3 år 6,80
5 år -0,86
10 år 46,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2016-01-15 Förvaltat fonden sedan:2016-01-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Td 1.78% 03/01/2017 18,63
Bred Banque Populaire Td 1.78% 03/02/2017 17,21
Bred Banque Populaire Td 1.78% 03/03/2017 17,21
Kreditanst Fur Wie 6% 4,89
Credit Agricole Cib Cd 0% 03/06/2017 4,75
Övrigt 37,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,15%
Standardavvikelse 3 år 8,61%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering