Fidelity Australian Dollar Cash A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 10,15 AUD
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 999,60 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0766124985
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - AUD penningmarknad
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,31%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning i linje med räntorna på penningmarknaden, med hänsyn framför allt till kapitalsäkerhet och likviditet. Har frihet att investera i andra tillåtna tillgångar, t.ex. penningmarknadsinstrument och likvida medel, förutsatt att den återstående genomsnittliga löptiden i portföljen inte överstiger tolv månader. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka -1,05
1 månad -2,92
3 månader 2,07
6 månader 3,50
1 år 8,85
3 år 18,87
5 år 3,06
10 år 57,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2016-01-15 Förvaltat fonden sedan:2016-01-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Australia(Cmnwlth) 6% 7,00
Banque Fed Cred Mutuel Paris Cp .0203 01/03/2017 6,81
Bk Ned Gemeenten 5.625% 6,23
Bred Banque Populaire Td 1.55% 12/05/2016 5,75
Bred Banque Populaire Td 1.55% 12/01/2016 4,78
Övrigt 69,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,15%
Standardavvikelse 3 år 8,72%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering