Fidelity Australian DollarCash A-Acc-AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 10,26 AUD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 750,15 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0766124985
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - AUD penningmarknad
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,18%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning i linje med räntorna på penningmarknaden, med hänsyn framför allt till kapitalsäkerhet och likviditet. Har frihet att investera i andra tillåtna tillgångar, t.ex. penningmarknadsinstrument och likvida medel, förutsatt att den återstående genomsnittliga löptiden i portföljen inte överstiger tolv månader. Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka 1,37
1 månad -0,83
3 månader 0,57
6 månader -0,09
1 år -6,52
3 år 0,82
5 år 2,79
10 år 40,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2016-01-15 Förvaltat fonden sedan:2016-01-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Td 1.75% 11/01/2017 15,95
Bred Banque Populaire Td 1.75% 11/02/2017 15,94
Bred Banque Populaire Td 1.75% 11/03/2017 15,92
Kbc Bank Nv Cd 0% 11/03/2017 5,13
Dnb Bank Asa Cp .017 11/09/2017 5,13
Övrigt 41,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,14%
Standardavvikelse 3 år 8,14%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering