BlueBay Invmt Grade Euro Gov Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 106,52 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 12 927,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0549539921
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka 0,03
1 månad -2,23
3 månader -5,16
6 månader 0,25
1 år 10,89
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Bathgate Mark Bathgate
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,42
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 4,64
Italy(Rep Of) 4.5% 4,09
France(Govt Of) 0.5% 3,70
France(Govt Of) 3,68
Övrigt 77,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering