BlueBay Invmt Grade Euro Gov Bd I CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 103,94 CHF
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 11 121,33 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0605624237
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka -1,43
1 månad -4,76
3 månader -0,42
6 månader 7,68
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,53
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 5,37
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,32
Fwdr Mxn/Usd 0.057 15/06/16 5,24
Italy(Rep Of) 4.5% 4,62
Övrigt 72,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering