EdRF - US Value & Yield R-EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Senaste NAV-kurs 293,42 EUR
NAV-datum 2017-05-30
Fondförmögenhet(milj) 9 717,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103305709
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,59%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,46
1 månad -4,05
3 månader -8,12
6 månader -7,70
1 år 17,29
3 år 36,19
5 år 105,61
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,57
Sjukvård 20,27
Energi 17,18
Industri 9,78
Råvaror 7,06
Övrigt 23,14

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,24
MetLife Inc 4,96
Bank of America Corporation 4,89
Chevron Corp 4,38
JPMorgan Chase & Co 4,36
Övrigt 75,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,50%
Standardavvikelse 3 år 16,73%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering