EdRF - US Value & Yield J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 217,54 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 10 448,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103304645
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -2,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,30%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,78
1 vecka -0,31
1 månad -0,68
3 månader 1,43
6 månader 17,74
1 år 50,84
3 år 62,05
5 år 125,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,44
Sjukvård 18,02
Energi 15,76
Industri 11,12
Teknik 9,31
Övrigt 24,34

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,32
Bank of America Corporation 4,90
MetLife Inc 4,69
JPMorgan Chase & Co 4,13
Chevron Corp 4,09
Övrigt 73,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,32%
Standardavvikelse 3 år 16,41%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering