EdRF - US Value & Yield J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 205,73 EUR
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 10 250,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103304645
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,85%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -4,08
1 månad -6,14
3 månader -6,02
6 månader 11,04
1 år 29,45
3 år 54,13
5 år 116,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,82
Sjukvård 18,95
Energi 15,53
Industri 9,49
Teknik 8,88
Övrigt 25,32

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 9,30
MetLife Inc 4,96
Bank of America Corporation 4,92
Chevron Corp 3,99
JPMorgan Chase & Co 3,97
Övrigt 72,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,32%
Standardavvikelse 3 år 16,48%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering