EdRF - US Value & Yield I-USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Senaste NAV-kurs 196,33 USD
NAV-datum 2017-05-30
Fondförmögenhet(milj) 9 717,05 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1103304215
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,04%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,43
1 månad -3,93
3 månader -7,80
6 månader -7,05
1 år 18,96
3 år 42,04
5 år 120,54
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,57
Sjukvård 20,27
Energi 17,18
Industri 9,78
Råvaror 7,06
Övrigt 23,14

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,24
MetLife Inc 4,96
Bank of America Corporation 4,89
Chevron Corp 4,38
JPMorgan Chase & Co 4,36
Övrigt 75,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,31%
Standardavvikelse 3 år 16,75%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering