EdRF - US Value & Yield I-USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 207,89 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 10 448,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1103304215
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,25%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka 1,09
1 månad 4,72
3 månader 0,81
6 månader 20,00
1 år 50,65
3 år 63,80
5 år 134,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,44
Sjukvård 18,02
Energi 15,76
Industri 11,12
Teknik 9,31
Övrigt 24,34

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,32
Bank of America Corporation 4,90
MetLife Inc 4,69
JPMorgan Chase & Co 4,13
Chevron Corp 4,09
Övrigt 73,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,31%
Standardavvikelse 3 år 16,45%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering